Anlagepolitik

Der Pergamon Fonds investiert in ausgesuchte internationale Aktien, welche in ihrer Branche über eine etablierte Stellung verfügen und solide Bilanzdaten aufweisen. Ein besonderes Schwergewicht liegt im Bereich der internationalen Rohstoff-Unternehmen. Das Spektrum reicht von Öl/Gas, Industriemetallen, über Eisenerz, Seltene Erden bis hin zu Diamanten, Gold, Silber und Platin. Ziel ist es, indexunabhängig auf mittlere Sicht eine nachhaltige und dauerhafte Wertsteigerung zu erzielen. Um potenziellen Anlegern eine genauere Beschreibung der Anlagepolitik zu geben, empfehlen wir Ihnen einen Hinweis hinzuzufügen, dass detailliertere Informationen in den rechtlichen Dokumenten (Basisinformationsblatt und Prospekt) zu finden sind.


Stammdaten

WKN / ISIN: 593117 / LU0179077945
Auflagedatum: 28.11.2003
Fondsvolumen (per 10.07.2025): 13,58 Mio. EUR
Ausgabepreis: 1.005,36 EUR
Rücknahmepreis: 957,49 EUR
Ausschüttung: Jährlich
Anlageberater: M. Elsasser Wealth Management GmbH
Kapital­anlage­gesellschaft: IPConcept (Luxemburg) S.A.
Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A.
Vertrieb: Aqualutum GmbH
Erfolgsabhängige Vergütung: Ja
Max. Ausgabeaufschlag: 5,00 %
Max. Management Gebühr p.a.: 1,50 %
Max. Depotbankvergütung: 0,08 %

Monatlicher Fondsmanager­kommentar

Per Ende Juni 2019 liegt der Wertzuwachs des ME Fonds – PERGAMON bei +8,9%. Im Berichtsmonat konnte ein schöner Wertzuwachs von +5,1% verzeichnet werden, der die Verluste des Vormonats wieder wett machte. Besonders eindrucksvoll war die Entwicklung in unserem Bereich der Goldminen. Der Goldpreis legte in den vergangenen Wochen auf über 1.400 $/Feinunze zu. Davon profitierten natürlich auch unsere Goldwerte. So konnte unsere Top-Position Barrick Gold (6,3% im Fonds) im Berichtsmonat einen Kurssprung von 20% verzeichnen, während Newmont Goldcorp (5,8% im Fonds) um 18% zulegte. Auch unsere Silber-Position Silvercorp haussierte um 20%. Es scheint, dass sich unsere Geduld in diesem Segment nun auszahlt. Die Gründe der plötzlichen Edelmetall-Euphorie sind indes unklar.

Die Fokussierung unseres Portfolios auf interessante und aussichtsreiche rohstoffbezogene Geschäftsfelder geht indessen unverändert weiter. Der zunehmende Energieverbrauch der Welt, eine fortschreitende Verknappung vieler Grundstoffe wie zum Beispiel Sand und sauberem Wasser, der Trend weg vom Plastik hin zu naturfaserbasierten Produkten eröffnet attraktive Perspektiven bei vielen derzeit unterbewerteten Firmen. Mit unserem antizyklischen Ansatz bauen wir ein solides Portfolio von echten „Assets“ auf. Davon werden wir im ME Fonds – PERGAMON auf Dauer profitieren.


RECHTLICHE HINWEISE

Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Wertentwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Angaben in diesem Dokument beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Anleger sollten sich vor dem Anteilerwerb umfassend informieren. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zu diesem Fonds in der jeweils aktuellen Fassung (ausführlicher Verkaufsprospekt, KID sowie Jahres- und Halbjahresberichte). Die Verkaufsunterlagen sowie die wesentlichen Anlegerinformationen sind bei der Depotbank DZ PRIVATBANK S.A. (4, rue Thomas Edison, 1445 Luxemburg- Strassen) und der Kapitalanlagegesellschaft IPConcept Fund Management S.A. (4, rue Thomas Edison, 1445 Luxembourg-Strassen) kostenlos erhältlich, sowie in deutscher Sprache auf der Homepage der IP Concept unter www.ipconcept.com abrufbar. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung wieder. Die in dem Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen und Einschätzungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Zum 01. Januar 2012 gab es einen Wechsel der Verwaltungsgesellschaft: diese ist seither die IP Concept Fund Management S.A. (zuvor StarCapital S.A. Luxemburg).