Anlagepolitik

Der Pergamon Fonds investiert in ausgesuchte internationale Aktien, welche in ihrer Branche über eine etablierte Stellung verfügen und solide Bilanzdaten aufweisen. Ein besonderes Schwergewicht liegt im Bereich der internationalen Rohstoff-Unternehmen. Das Spektrum reicht von Öl/Gas, Industriemetallen, über Eisenerz, Seltene Erden bis hin zu Diamanten, Gold, Silber und Platin. Ziel ist es, indexunabhängig auf mittlere Sicht eine nachhaltige und dauerhafte Wertsteigerung zu erzielen.


Stammdaten

WKN / ISIN: 593117 / LU0179077945
Auflagedatum: 28.11.2003
Fondsvolumen (per 16.01.2020): 12,50 Mio. EUR
Ausgabepreis: 748,18 EUR
Rücknahmepreis: 712,55 EUR
Ausschüttung: Jährlich
Anlageberater: M. Elsasser Wealth Management GmbH
Kapital­anlage­gesellschaft: IPConcept (Luxemburg) S.A.
Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A.
Vertrieb: Aqualutum GmbH
Erfolgsabhängige Vergütung: Ja
Max. Ausgabeaufschlag: 5,00 %
Max. Management Gebühr p.a.: 1,50 %
Max. Depotbankvergütung: 0,08 %

Monatlicher Fondsmanager­kommentar

Der ME Fonds-PERGAMON konnte im Vergleich zum November-Schluss um + 2,47% zulegen und beendete damit ein insgesamt gutes Jahr (+19,02%). Sowohl unsere Silber-, als auch Goldminenaktien, entwickelten sich stark im Dezember, aber genauso zahlreiche Positionen aus den Bereichen Wasser, Holz- und Waldwirtschaft und Baustoffe. Während bestimmte Sektoren der breiteren Aktienmärkte auf Grundlage der Stimmung und der Bewertung als etwas überteuert erscheinen, kann das Gleiche nicht für den Rohstoffbereich gesagt werden. Relativ gesehen befinden sich die Werte aus den genannten Sektoren im Vergleich zu Aktienmarktindizes, wie z.B. dem S&P 500 Index (und dort vor allem Apple, Microsoft, Alphabet, Facebook und Amazon, die inzwischen für über 16% des S&P 500 stehen!), immer noch auf historisch sehr niedrigen Niveaus.

Im Berichtsmonat Dezember haben wir den Umbau des ME Fonds-PERGAMON weiter voran getrieben und durch den Zukauf der Acadian Timber und der finnischen UPM Kymmene vor allem den Bereich „Holz-, Land- und Waldwirtschaft“ gestärkt. Dieser Bereich bildet künftig neben „Wasser/Wasserversorger“, „Baustoffe“ und „Edelmetallen“ eine zentrale Säule im PERGAMON Fonds.


RECHTLICHE HINWEISE

Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Wertentwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Angaben in diesem Dokument beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Anleger sollten sich vor dem Anteilerwerb umfassend informieren. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zu diesem Fonds in der jeweils aktuellen Fassung (ausführlicher Verkaufsprospekt, KID sowie Jahres- und Halbjahresberichte). Die Verkaufsunterlagen sowie die wesentlichen Anlegerinformationen sind bei der Depotbank DZ PRIVATBANK S.A. (4, rue Thomas Edison, 1445 Luxemburg- Strassen) und der Kapitalanlagegesellschaft IPConcept Fund Management S.A. (4, rue Thomas Edison, 1445 Luxembourg-Strassen) kostenlos erhältlich, sowie in deutscher Sprache auf der Homepage der IP Concept unter www.ipconcept.com abrufbar. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung wieder. Die in dem Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen und Einschätzungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Zum 01. Januar 2012 gab es einen Wechsel der Verwaltungsgesellschaft: diese ist seither die IP Concept Fund Management S.A. (zuvor StarCapital S.A. Luxemburg).